Denna miljardärinvesterare har investerat 21 % av sin portfölj i dessa två tillväxtaktier för artificiell intelligens

Efter decennier av framgång “pensionerade sig” den legendariske förmögenhetschefen Stanley Druckenmiller för att driva Duquesne Family Office. Bolagets portfölj inkluderar för närvarande cirka 3,3 miljarder dollar i förvaltat kapital.

Två aktier med artificiell intelligens (AI) står för hela 21 % av detta: Microsoft (NASDAQ:MSFT) Och Nvidia (NASDAQ:NVDA). Dessa två AI-stjärnor har orsakat förödelse på den bredare aktiemarknaden under åren.

Men gör det dem lämpliga för din portfölj idag? Här är vad du behöver veta.

1. OpenAI är ett långsiktigt lyft för Microsofts molnverksamhet

Teknikjätten Microsoft har varit en del av Duquesne-familjens portfölj i ett decennium. Druckenmiller köpte sina första aktier 2014. Företaget hade redan varit en vinnare i flera decennier, och uppkomsten av AI har bara satt fart på Microsofts tillväxt och slungat företaget till ett svindlande börsvärde på 3 biljoner dollar. Microsoft har byggt ett imperium inom PC-mjukvara men har även expanderat till affärsmjukvara, spel och cloud computing.

Microsofts briljanta drag var att början av AI började ta form och ingick ett partnerskap med mjukvaruutvecklaren OpenAI redan 2016. Företaget utökade detta partnerskap 2019 och igen i början av 2023, när OpenAI:s ChatGPT generativa AI-modell lanserades och förvandlade hela teknikbranschen.

Idag är Microsoft och OpenAI djupt sammanflätade, inklusive molnexklusivitet till Azure för alla OpenAI-datorarbetsbelastningar. Denna närvaro bidrar till Azures tillväxt när företaget arbetar för att minska marknadsandelsgapet med den nuvarande ledande plattformen. Amazon Webbtjänster (AWS). Nya data tyder på att Azure stod för uppskattningsvis 24 % av den globala molnverksamheten under fjärde kvartalet 2023, en rekordnivå för företaget.

Dessa föränderliga trender, tillsammans med Microsofts position som en allsidig teknikjätte, gör aktien till ett enkelt köp och håll för alla investerare.

2. Nvidias ledning inom AI-chips är en potentiell vallgrav

Druckenmiller hade sysslat med Nvidia några gånger, men gick med i företaget i slutet av 2022, precis när de första vågorna av AI började. Duquesne Family-fonden köpte 583 000 aktier i slutet av 2022 och lade till det längs vägen, vilket var en homerun. Aktien har ökat med över 400% sedan början av 2023. Druckenmiller har tagit en del vinster de senaste kvartalen, men Nvidia är fortfarande fondens tredje största innehav.

Nvidia har blivit den absoluta marknadsledaren inom AI-chips. Hur? Nvidia insåg att AI-datorer kanske fungerar bättre på GPU-chips, som de är specialiserade på, än på traditionella processorchips. Nvidia började fokusera på datacenter i slutet av 2010-talet, och explosionen av AI drev Nvidia till en ledande position ganska snabbt. Analytiker uppskattar att upp till 90% av AI-chipmarknaden tillhör Nvidia och att denna marknad kan växa till hundratals miljarder dollar under de närmaste åren.

Tack vare AI har datacenterverksamheten blivit den främsta intäktsdrivaren för ett företag som en gång var känt för spelmarker. Det är ett monumentalt skifte som har gett lukrativa fördelar för aktieägarna. Konkurrens kommer att pressa tillbaka Nvidias dominans, inklusive några stora kunder som arbetar med att utveckla alternativ. Ändå spelar Nvidia en viktig roll för att skapa den datorbas som krävs för att distribuera AI i den moderna ekonomin. Det är svårt att föreställa sig att det förändras dramatiskt.

Hur investerare ska hantera enskilda aktier

Det är svårt att kalla aktier billiga när de har uppskattat lika mycket som Microsoft och Nvidia, men dessa aktier är inte så häpnadsväckande dyra som man kan tro. Om du tittar på varje akties förhållande mellan pris och vinsttillväxt (PEG) för att jämföra dess vinstmultipel med dess förväntade tillväxttakt, är Microsoft lite högt med ett PEG-förhållande på 2, men det finns mycket sämre affärer på Wall Street. Med en PEG på 1 är Nvidia utan tvekan ett fynd om det kan möta analytikernas långsiktiga förväntningar.

MSFT PE ratio (framåt) diagramMSFT PE ratio (framåt) diagram

MSFT PE ratio (framåt) diagram

Investerare bör komma ihåg att Druckenmiller redan har enorma vinster, så det är inte nödvändigtvis lämpligt att gå ur och köpa dessa företag eftersom en miljardär äger dem. Men om du tror att Microsoft eller Nvidia kan fortsätta att leverera starka resultat under de kommande åren, skulle köp av enskilda aktier för att långsamt bygga upp en investering vara ett bra sätt att lägga till dessa aktier till din portfölj.

Var kan du investera 1 000 $ nu?

När vårt team av analytiker har ett aktietips kan det vara värt att lyssna. När allt kommer omkring är nyhetsbrevet de har gett ut i två decennier Brokig Fool Stock Advisorhar mer än tredubblat marknaden.*

De avslöjade precis vad de tror att det är De 10 bästa aktierna för investerare att köpa nu… och Microsoft gjorde listan – men det finns 9 fler aktier du kanske förbiser.

Kolla in de 10 aktierna

*Stock Advisor returnerar den 26 februari 2024

John Mackey, tidigare VD för Whole Foods Market, ett dotterbolag till Amazon, är medlem i The Motley Fools styrelse. Justin Pope har ingen position i någon av de nämnda aktierna. The Motley Fool har positioner i och rekommenderar Amazon, Microsoft och Nvidia. The Motley Fool rekommenderar följande alternativ: långa samtal med $395 januari 2026 på Microsoft och korta $405 januari 2026 samtal på Microsoft. The Motley Fool har en policy för avslöjande.

Denna miljardärinvesterare har investerat 21 % av sin portfölj i dessa två tillväxtaktier för artificiell intelligens. Boken publicerades ursprungligen av The Motley Fool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *